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国王金融:20180517原油期货参考日报

文 / 鼎金投资 2018-05-17 10:56:06 来源: 99期货

INE中原油

 

 

473.1

 

 

+0.3(+0.06%)

 

 

 

WTI美原油

 

 

71.54

 

 

+0.54(+0.76%)

 

 

 

Brent 英原油

 

 

79.33

 

 

+1.20(+1.54%)

 

 

 

  以上为2018.5.17日全球交易行情墙

 

  Cruel oil

  标的合约:美原油主(NYME-R 6713)

  基本面:

  中油网5月17日讯 隔夜EIA公布了最新一轮的原油库存数据,然而在之前API库存大幅增多的前提下,市场本以为EIA也会同步增多,进一步打压原油价格回落,然而结果却出乎人们意料之外,美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至5月11日当周美国原油库存下降140.4万桶,市场预期降幅为76.3万桶,而稍早美国石油学会(API)公布结果是增加484.5万桶。

  EIA库存意外减少140.4万桶 油价即将开启新一轮上涨!?

  另一方面,上周美国汽油和精炼油库存分别下降379万桶和9.2万桶。不过美国主要原油交割地库欣地区原油库存增加5.3万桶。国际能源署(IEA)公布最新月报显示,全球原油需求增幅预期因油价上涨而从150万桶/日下调至140万桶/日。同时美国或将重启对伊朗制裁也为油价带来有效支撑,预期年内原油供应将继续遭到抑制。

  伊朗是中东地区重要的原油供应国以及石油输出国组织(OPEC)第三大原油生产国,因此对全球油市有着举足轻重的影响,一旦重启制裁,必然会影响该国的原油出口,从而为油价带来有效提振。

  金融博客Zerohedge点评美国EIA原油库存称,在昨晚美国石油学会(API)数据显示原油产量增加后,WTI原油及RBOB汽油期货价格下挫,但EIA数据显示库存减少,促使市场买入原油拉高价格。美国国内原油产量续刷纪录高位。数据公布前,彭博称需关注汽油出口,因就经验来看,每年这一时期,即夏季驾驶高峰之前,国内市场消化更多商品,汽油出口往往随之减少。若美国原油产量持续增加,而精炼厂产出的汽油不能为国内市场完全消化,本月因地缘政治因素而走高的油价很可能难以维持涨势。

  这一次EIA数据和API库存结果的“分道扬镳”让原油走势出现了较为明朗的走势信号,之前API库存带来利空的时候,原油价格曾一度创新高到71.92美元,但就是因为API的利空导致行情回吐所有涨幅,而最终油价止步在71美元也从侧面说明当前市场底部支撑强劲,行情在71美元附近有较强的支撑,因此周三油价在71美元企稳之后,在EIA利好的帮助下再次发起上涨行情。虽然没能重新触及新高,但保住日内涨幅预示着这轮多头力量已经有所积累。

  从周四开盘后的原油走势上看,今日油价小幅高开,并且开盘之后维持在一个相对较高的点位,重点看欧美时段原油能否保持并延续这一多头行情,当下油价距离72美元仅仅只有一步之遥,而本周行情的震荡区间就在70-72美元,如果能够成功破位,那么对于下周的原油走势是一个很好的帮助,甚至可能开启新一轮上涨行情。

 

  消息面:

  美国公布对伊实施最新制裁 伊朗央行行长被列入“黑名单”

  美财政部宣布对伊实施第二轮制裁

  美国财政部公布了对伊朗最新制裁,伊朗央行行长和另一名高级官员“上榜”,理由是协助伊朗革命卫队向黎巴嫩真主党提供资金。多边外交领域,有关伊核协议的最终命运博弈也在紧张开展,油价因美元走强而高位震荡。

  而当天在比利时布鲁塞尔访问的伊朗外长扎里夫回应称,美国对伊朗的制裁是非法的。

  这是一周内美国宣布对伊朗实施的第二轮制裁。美国总统特朗普本月8日宣布,美国退出伊核协议,并重启因伊核协议而豁免的对伊朗制裁。美国财政部10日宣布,美方对6名伊朗人和3家实体实施制裁,冻结其在美国境内的资产,并禁止美国公民与其进行交易。

  继上周总统特朗普带领美国退出2015年达成的伊朗六方限核协议后,围绕这一核心外交事件的新闻不断发酵,周二再度迎来一个“小高潮”。

  伊朗央行行长被指向恐怖分子提供资金

  美国财政部公布了对伊朗的最新制裁,目标指向被美国定义为恐怖组织的黎巴嫩真主党融资实践。被列入制裁名单的个人除了伊拉克银行Al-Bilad Islamic Bank董事长Aras Habib、黎巴嫩真主党的官员Muhammad Oasir,还有伊朗央行行长Valiollah Seif和伊朗央行国际部副部长Ali Tarzali。

  美国财长姆努钦表示,伊朗央行最高级官员帮助将上千万美元,从伊朗伊斯兰革命卫队转移给黎巴嫩真主党,他们成为伊朗革命卫队的“共谋”给恐怖组织融资“很可怕却并不意外”,财政部决定采取行动抑制伊朗滥用美国及地区金融系统的能力。

  美国财政部在5月10日与阿联酋一道制裁了伊朗数名个人和诸多空壳公司,指责他们通过大范围货币兑换网络向伊朗革命卫队提供资金。制裁令当时称,伊朗央行涉嫌“串谋”并积极支持货币兑换网络,令伊朗革命卫队能够获得海外银行账户的通道,进而获得资金。

  自特朗普就任美国总统以来,美国政府以发展弹道导弹技术为由对伊朗不断施压。

  特朗普在5月8日宣布退出伊朗限核协议,并寻求采取“最高级别”的对伊朗经济制裁,任何帮助伊朗获得核武器的国家也将面临制裁。美国财政部随后表示,对伊朗制裁启动90天和180天的“缓冲期”,180天后将重新对伊朗央行、指定伊朗金融机构和伊朗能源部门的交易实施制裁。

  据英国《金融时报》,美国财政部可能在今年8月重新恢复对伊朗政府购入美元的限制,11月会恢复制裁与伊朗央行进行特殊交易的第三方机构。

 

  技术面:

  原油/Cruel oil

  (1)中原油主连(INE2493)

  开盘478.0,最高478.0,最低470.5,收盘473.1;上涨0.3点,0.06%;单从技术面分析而言,中国INE原油一路高歌不回头,冲上了482.3的高点。就上涨的力度和连贯性强压美原油和布油,这也正好证明了国内的产业客户对原油价格的形成一致看多观点,故而做多套利操作。此时广大更应投机交易者注意风险,控制仓位。

  (2)合约(美原油主6713)

  周线级别

  上方压力位前高73.01, 第一支撑位69.98, 第二支撑位68.24;周线多头行情已然开启,各时间周期均线呈现多头发散排列形态,本周大概率收阳上涨趋势。

  日线级别

  上方压力位73.01,第一支撑位70.57,第二支撑69.89;日线级别价格屡创新高,月线周线日线小时线均为多头形态,各项指标也是多头方向,日内可能会先回调到支撑位再快速拉升,再创新高,注意仓位,控制风险。

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