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  • 市场评论

    贸易前景恐再生变数风险资产面临挑战 但油价周四震荡持稳

      美国WTI原油1月期货周四(11月28日)小幅上涨0.09美元,或0.15%,报58.20美元/桶。布伦特原油2月期货周四收涨0.27美元,或0.43%,报63.28美元/桶。感恩节市场交投淡静,但中美关系再起波澜恐令风险资产面临挑战。美国WTI原油期货价格盘中最高触及58.29美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及63.34元/桶。
      基本面利好因素:
      美国油服公司贝克休斯(BakerHughes)周三(11月27日)公布数据显示,截至11月29日当周,美国石油活跃钻井数减少3座至668座,连续六周录得下滑且触及2017年4月来最低。美国石油活跃钻井数11月累计减少28...

    2019-11-29 09:19
  • 股指期货

    期指振荡格局不改

      国内机构资金在年前兑现利润的愿望强烈,近期部分基金经理的投资方向正在悄然转变,从高估值的白马股转向性价比更高的周期股,机构投资者调仓换股使得指数面临回调压力。
      11月以来,三大期指陷入弱势振荡格局,相继在11月11日、11月21日的两个向下的跳空缺口内窄幅振荡,央行降息、MCSI扩容、中美通话等利好均未能使得指数出现修复性反弹。临近年终,机构投资者锁定利润意愿较为浓厚,外资持续性净流入但指数横盘即是佐证。短期市场延续振荡的概率偏大,三大期指重心有走平迹象,但仍受到多均线的压制,且波动区间较窄,建议观...

    2019-11-29 09:17
  • 市场评论

    金市探底回升 纽约12月期金周四上涨

      COMEX12月期金周四(11月28日)上涨8.7美元,跌幅0.47%,报1462.1美元/盎司。
      目前,由于美国感恩节假期,市场成交清淡,金价也维持在4美元左右的波幅区间窄幅波动。在过去的一个月里,由于围绕中美贸易谈判的乐观情绪升温,美股一直处于火热之中,三大股指均创出新记录,而黄金遭到抛售,一步步跌破关键支撑。
      德国商业银行分析师EugenWeinberg表示,地缘政治方面的最新进展并未提振黄金,“黄金仍然承受着巨大的压力。保持在1450美元/盎司上方但并未进一步下跌,这非常重要的。如果股市继续上涨,黄金可能会承受更大的压...

    2019-11-29 09:08
  • 期市动态

    姜岩理事长出席2019年上海航运交易论坛--航运业风险管理工具将添利器

      11月28日,由上海航运交易所主办的第十届上海航运交易论坛在上海举行,论坛的主题为"航运风险的应变之策"。上海期货交易所(下称上期所)理事长姜岩出席并发表"航运市场避险工具:集装箱运价指数期货"的主题演讲。
      姜岩表示,航运业是典型的重资产、高风险行业,需要有效的价格风险管理工具。据统计,过去十年上海出口集装箱运价指数平均年化波动率超过了40%,上海至欧洲航线的平均年化波动率更是超过了100%。集装箱运输市场传统的规避价格波动风险的方式主要是签订长期协议,难以满足企业风险管理需求。目前,境外航运衍生品...

    2019-11-29 08:33
  • 期市动态

    郑商所公开征集菜粕期权及期货做市商

      11月27日,郑商所公开征集菜粕期权、期货做市商。根据通知,申请菜粕期权做市商须具备境内交易所六个月以上实盘期权做市经验或通过郑商所举办的期权做市仿真预选赛;申请菜粕期货做市商须具备郑商所六个月以上实盘期货做市经验。同时,申请单位净资产不低于人民币5000万元;具有专门机构和人员负责做市业务,做市人员应当熟悉期货、期权相关法律法规和交易所业务规则;具有健全的做市业务实施方案、内部控制制度和风险管理制度;具备稳定、可靠的做市业务技术系统;最近三年无重大违法违规记录;符合中国证监会及交易所规定的其他...

    2019-11-28 09:49
  • 市场评论

    黄金市场分歧严重 看空气氛浓厚

      Kitco周三(11月27日)发布的每周黄金调查显示,黄金投资者预期下周市场将会再次受到打击,因为短期内市场以中立情绪为主但专业人士看空者仍超过看多者。在缩短的交易周中,在针对华尔街的调查中,15位市场专业人士参与了调查。4人或27%认为黄金将会上涨;5人或33%认为金价将会下跌;6人或40%认为金价将会盘整。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有500人,其中222人或44%认为下周黄金仍看涨,同时186人或37%看跌;92人或18%保持中立。
      散户投资者的看涨情绪处于5月初以...

    2019-11-28 09:38
  • 股指期货

    净持仓明显改善

      周三大盘继续弱势振荡格局,不过三大期指略显分化。收盘沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.41%、-0.08%、0.45%,对应股指期货当月合约涨跌幅分别为0.08%、0.01%、0.56%,对应升贴水分别为3.18点、-1.12点、-24.06点,IF和IC走势明显强于现货指数,贴水明显改善,IH期现基本同步,基差变动不大,说明IF和IC略抗跌。
      周三期指持仓略有分化,IF减仓4252手,IH减仓1547手,IC增仓1684手。IF和IH减仓收盘略偏弱,显示市场观望情绪主导,多空基本达到平衡,IC则增仓收涨,显示支撑更强;不过从分时图看,早盘减仓反弹,午...

    2019-11-28 09:33
  • 市场评论

    原油库存报告整体利空 但油价周三跌幅受限

      美国WTI原油1月期货周三(11月27日)收跌0.30美元,或0.5%,报58.11美元/桶。布伦特原油1月期货周三收跌0.21美元,或0.3%,报64.06美元/桶。美国原油库存报告整体利空,不过中美贸易协议的乐观情绪依然限制着油价的下行空间。美国WTI原油期货价格盘中最低触及57.51美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及63.51元/桶。
      基本面利好因素:
      美国油服公司贝克休斯(BakerHughes)周三(11月27日)公布数据显示,截至11月29日当周,美国石油活跃钻井数减少3座至668座,连续六周录得下滑且触及2017年4月来最低。美国石油活跃钻井数11...

    2019-11-28 09:29
  • 期市动态

    国家发改委价格监测中心发布红枣现货价格指数

      11月27日,国家发改委价格监测中心在其网站上发布了红枣现货市场价格指数,这为国内红枣市场及产业企业等提供了一个权威、统一的价格参考标准,填补了市场空白,未来将与红枣期货价格一起共同成为国内红枣市场的价格风向标,将成为广大枣农、收购商、贸易商及红枣加工等产业进行红枣生产、经营的重要决策依据。
      据记者了解,红枣现货市场价格指数以灰枣为监测品种,价格数据来自新疆、河北、河南等主要红枣产销区,以主要的红枣现货企业和贸易市场等为采集对象,按照一定权重进行整合、编制形成红枣现货价格指数,最后由国家发...

    2019-11-27 17:46
  • 期市动态

    期权总持仓再创新高

      11月26日,两市缩量振荡。上证指数微涨0.03%,深成指涨0.53%,创业板指涨1.04%。两市成交金额不到3900亿元,量能较之前明显萎缩。三大指数涨跌不一,上证50指数跌0.16%,沪深300指数涨0.35%,中证500指数跌0.39%。期指表现均弱于现货指数。期权方面,标的资产50ETF微跌0.03%收于2.993,平值期权隐含波动率仍在年内低位徘徊,购沽隐波差拉大。
      期权市场成交量小幅回落,持仓量大增,再度刷新历史新高。当日期权总持仓4836885张,较上一交易日持仓量大增244633张。其中认购合约持仓2644679张,较上一交易日增加78546张,认沽合约...

    2019-11-27 09:45
  • 市场评论

    抄底买盘推动 纽约12月期金周二上涨

      COMEX12月期金周二(11月26日)上涨4.3美元,涨幅0.3%,报1461.2美元/盎司。日内公布的十月份美国新屋销售低于预期后,金价基本没有变化,因为九月数据被大幅修正为上行。美国商务部周二表示,上月新屋销售微跌0.7%,至按季节调整的年化率为73.3套;9月份的销量被修订为73.8万套。市场普遍预期十月份销量将增长1.1%。就房价而言,报告称,上个月出售房屋的中位价格为31.67万美元,而平均价格为38.33万美元。
      周二市场延续了乐观情绪,美股周二的走势延续了前一交易日围绕中美贸易谈判乐观情绪而引发的涨势,三大股指再度创出历...

    2019-11-27 09:43
  • 国内证券

    分析人士:A股配置潮恐难持续

      11月26日,A股迎来MSCI年内第三次扩容,北上资金单日净流入规模超过243亿元,尤其是当日尾盘多只沪深300成分股被强势拉起,而上证50和中证500指数尾盘则普遍回落。分析人士向期货日报记者表示,接下来,年末效应恐将掣肘A股总体行情,但局部配置机会仍然值得关注。
      按照此前公布的数据,此次MSCI纳入比例由15%提升至20%,同时中盘股按照20%的比例纳入,于11月26日盘后生效。毫无疑问,昨日北上资金流入规模攀升,与MSCI被动型资金主动配置A股有关。
      统计显示,近期资金流向也在发生变化,家用电器、食品饮料、非银金融板块...

    2019-11-27 09:37
  • 市场评论

    乐观情绪升温提振风险资产 油价周二延续涨势

      美国WTI原油1月期货周二(11月26日)收涨0.40美元,或0.6%,报58.41美元/桶。布伦特原油1月期货周二收涨0.62美元,或0.9%,报64.27美元/桶。中美贸易乐观情绪继续为原油等风险资产提供支撑,不过投资者整体依然保持谨慎,因此一定程度上限制了上行空间。美国WTI原油期货价格盘中最高触及58.56美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及64.32元/桶。
      基本面利好因素:
      据中国商务部办公室,11月26日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方...

    2019-11-27 09:30
  • 期市动态

    12家公司成为铁矿石期权做市商

      昨日,大商所发布铁矿石期权做市商名单和豆粕期权新增做市商名单,12家公司成为铁矿石期权做市商,另有2家公司新增成为豆粕期权做市商。本次遴选增选后,大商所现有期权品种做市商数量均为12家。
      根据公告,此次成为大商所铁矿石期权做市商的12家公司分别为中信证券股份有限公司、五矿产业金融服务(深圳)有限公司、中信中证资本管理有限公司、浙江浙期实业有限公司、华泰长城资本管理有限公司、瑞达新控资本管理有限公司、西部证券股份有限公司、国元投资管理(上海)有限公司、国泰君安风险管理有限公司、上海邦代投资管理...

    2019-11-26 09:36
  • 期市动态

    工业品初步具备反弹条件

      11月23日,2019中国有色金属行业年会暨2020金属价格预测发布会在上海举行。多位业内专家就有色金属行业变化、政策走向及价格走势进行了分析展望。
      兴业研究固定收益首席分析师徐寒飞表示,2020年全球经济基本面仍然有下行风险,不过由于全球央行可能重新扩表,整体下行的风险有限。中国央行政策“宽松”预期或较2019年大,可能支持国内甚至是全球名义需求企稳。但是单边主义愈演愈烈,可能损害全球中期的供给能力,增加关税成本,隐含的价格上涨风险上升。同时中美贸易摩擦来回拉锯,增加市场波动率,债券配置需求上升。他表示...

    2019-11-26 09:33
  • 市场评论

    贸易进展乐观黄金遭抛售 纽约12月期金周一下跌

      COMEX12月期金周一(11月25日)下跌8.5美元,跌幅0.58%,报1455.1美元/盎司。
      因市场对中美两国将达成第一阶段贸易协议的预期升温,股市重新升至历史高点。标普500指数和纳斯达克综合指数分别上涨0.8%和1.3%,分别收于3133.64点和8632.49点,创历史收盘新高。道琼斯工业股票平均价格指数也创下收盘新高,上涨190.85点,涨幅0.5%,至28066.47点。
      中美贸易谈判出现积极进展,中国表示将加大保护知识产权的力度,这也是美方所希望的,因此第一阶段的签署也望加速。市场对中美两国将达成第一阶段贸易协议的预期升温,在本交易...

    2019-11-26 09:25
  • 国内证券

    品种强弱转化 指数宽幅振荡

      近两日A股盘面上出现了强弱品种转化走势,前期无人问津的钢铁、水泥、建筑等强周期股表现亮眼。预计在强弱品种轮动的情况下,指数将以振荡的形式,消化白马蓝筹股的回调,并等待后期市场进一步选择方向。
      周一,期指再度出现反弹,但构成指数上行的因素较前期出现了显著的差异。今年以来一直被市场忽略、表现疲弱的强周期品种,诸如钢铁、水泥、煤炭板块显著拉涨。上周开始,白马股纷纷回调。年底资金面的博弈力度加大,投资者也乘机进行获利了结和调仓换股。
      利多频出,但指数上行乏力
      近期,股指行情重回弱势。消息...

    2019-11-26 09:20
  • 市场评论

    OPEC延长减产预期不断升温 油价周一适度走高

      美国WTI原油1月期货周一(11月25日)收涨0.24美元,或0.4%,报58.01美元/桶。布伦特原油1月期货周一收涨0.26美元,或0.4%,报63.65美元/桶。石油输出国组织(OPEC)有望进一步延长减产的消息令多头受到鼓舞,即使扩大减产规模的概率依然不高。美国WTI原油期货价格盘中最高触及58.15美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及63.80元/桶。
      基本面利好因素:
      有关中美贸易争端的积极消息使得市场备受鼓舞。美市盘中,美元指数短线自日高下滑近20点。美国国家安全顾问RobertO'Brien称,美国和中国年底前达成贸易协议的可能性仍是市...

    2019-11-26 09:17
  • 期市动态

    证监会批准上市5个商品期权

      证监会日前发布公告称,已于近日批准郑商所开展PTA、甲醇、菜籽粕期权交易,批准大商所开展铁矿石期权交易,批准上期所开展黄金期权交易。PTA、甲醇期权合约正式挂牌交易时间为2019年12月16日,菜籽粕期权合约正式挂牌交易时间为2020年1月16日,铁矿石期权合约正式挂牌交易时间为2019年12月9日,黄金期权合约正式挂牌交易时间为2019年12月20日。
      证监会表示,PTA、甲醇、菜籽粕、铁矿石和黄金是重要的大宗商品。相关期货合约上市以来,市场运行总体平稳,产业客户参与广泛,功能发挥较为显著。上市相应期权品种,可进一步满足...

    2019-11-25 09:33
  • 期市动态

    四种操纵期货交易价格行为被明确禁止

      11月22日,证监会正式发布《关于〈期货交易管理条例〉第七十条第五项“其他操纵期货交易价格行为”的规定》(下称《规定》),明确将虚假申报、蛊惑、抢帽子、挤仓等四种操纵期货交易价格的行为列为“其他操纵期货交易价格行为”,以打击操纵期货交易价格的行为,维护期货市场秩序。《规定》自发布之日起施行。
      《规定》第二至五条明确禁止虚假申报、蛊惑、抢帽子、挤仓等四种操纵期货交易价格的行为。证监会表示,“虚假申报、蛊惑、抢帽子、挤仓”是期货交易中的四种操纵市场方式,扰乱了期货市场秩序。此类行为未被《期货交...

    2019-11-25 09:30
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