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日经期货或将上方承压

文 / Elaine 2019-07-16 16:11:09 来源: FX168期货频道

  市场缺少新的因素刺激,为日经期货为连续五周上涨后转为下跌

  日经225指数期货价格比前一周末下跌70日元(-0.32%)至21630日元,为连续五周上涨后转为下跌。前一周末公布的美国6月份就业数据高于市场预期,使得美国降息预期减弱,致日经期货周一低开低走。美国联邦储备委员会(FRB)主席鲍威尔在议会证言,暗示7月降息,推动了美国股市上涨,美国标准普尔500指数及道琼斯指数均创历史新高。受此影响,日经期货一时显现上涨趋势。但市场仍缺少新的因素刺激,且投资者对企业业绩的前景预期减弱,令日经期货上方承压。

  以ETF收益分配为目的的卖盘显眼

  日经225指数期货交易方面,三菱UFJ或许准备交易型开放式指数基金(ETF)的收益分配,在周一大量卖超成为卖方领头。瑞信、摩根大通和美林等海外机构跟进。买方方面,野村、大和与SBI不断买进,成为买方上位。TOPIX期货交易方面,摩根士丹利可能准备ETF的收益分配在7月10日大量卖出,成为卖方领头。瑞信和花旗等海外机构成为卖方上位。买方方面,大和或接受日央行购买ETF订单,在7月8日和10日大量买超,成为买方领头。

  日经VI持续走低

  日经恐慌指数(VI)较比前一周末下降0.90点(-6.41%)至13.12点,为连续两周下降。收盘价2017年12月份隔约1年7个月以来首次降破14.00点关口。市场对早期的美国降息预期降温,使得日经指数周一低开,令日经VI上升。随后,市场缺少新的因素刺激,观望气氛愈来愈浓厚。日经指数在小范围内震荡,导致日经VI逐渐降低。但由于日元兑1美元汇率涨破108.00日元关口,令投资者对企业业绩的前景预期减弱,还不明朗日经VI会不会将持续下降。

  观望气氛浓厚,日经期货上方承压

  本周市场观望气氛可能将逐渐浓厚,日经225期货或将上方承压。日本周一假期,本周只有四个交易日。日本企业财报本月底将陆续公布,市场关注中美经济数据,观望气氛或将浓厚。由于投资者期待美国联邦储备委员会(FRB)在本月降息,道琼斯指数等美股在高价运行,将推动日股上扬。另一方面,美国降息预期带来的美日利率差距缩窄,日元升值的倾向会加强,引发投资者对企业业绩的前景预期减弱,此或成为上方承压的主要因素。另外,中国第二季度国内生产总值(GDP)以及零售销售将于7月15日公布。如果中美贸易摩擦长期化使得中国经济发展缓慢显现的话,或将带来全球经济的恶化,经济敏感类股等或将受此影响。本周预估价为:21300日元至21800日元。

 

  日经平均指数期货交易(近期)  本周累计上位15家(买卖差数)

 

  ※根据各交易所公布的前20家数据来统计。因为按每周累计的买卖差数统计,按日上位的券商也不一定排列。并且,按日的交易前20家以下的数据没有公布,上面标示的差数与实际数据可能不一致(或是差距较大)。上面数据不包括点差、公开喊价和SGX交易。根据每周各交易所公布的未平仓量,加(减)每天的买卖差数,作为未平仓量的推算值。

  TOPIX期货交易(近期)  本周累计上位15家(买卖差数)

※根据各交易所公布的前20家数据来统计。因为按每周累计的买卖差数统计,按日上位的券商也不一定排列。并且,按日的交易前20家以下的数据没有公布,上面标示的差数与实际数据可能不一致(或是差距较大)。上面数据不包括点差、公开喊价和SGX交易。根据每周各交易所公布的未平仓量,加(减)每天的买卖差数,作为未平仓量的推算值。

来源:FISCO